港股旅游板块走高 中国中免涨超7%
格隆汇1月26日丨中国中免涨超7%，携程集团涨近3%，同程旅行跟涨。内地旅游业需求强劲反弹，携程数据显示，兔年春节前4天，包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态已反超2019年同期。
特斯拉又一重磅动作！涉及电动重卡及电池 电动车市场竞争加剧 这些标的或迎催化近日，特斯拉发布公开声明表示，将投资超过36亿美元，继续发展内华达州的超级工厂，增加3000名新团队成员和两个新工厂，分别为一个100吉瓦时的4680电池工厂(每年可为150万辆轻型汽车生产足够的电池)，以及第一个高产量Semi工厂。有分析指出，此举或将拓宽且加深其在电动重卡及4680电池领域的优势。
特斯拉近期动作频频，两大领域拟加速布局
作为全球电动汽车“一哥”，每次特斯拉有所“动作”便会引发市场所关注。据悉，特斯拉此次拟投资建设的Semi工厂是其在电动重卡领域中的重要一环，早在2017年，特斯拉便已发布Semi电动重卡，虽然其外观硬核炫酷，性能表现优越，但产能一直不足。去年(2022年)年末，特斯拉向第一个客户百事公司交付首批Semi电动卡车，标志着其在电动重卡正式开始加快发展。
目前，相比乘用车市场，重卡行业的电动化渗透率较低。中信证券指出，电动重卡有着低排放、环保、可大幅降低使用成本等优势，重卡新能源化是环境保护和政策要求下的必然趋势。在特斯拉作为行业龙头的标杆效应下，以及随着重卡行业进入新的增长周期、电池新技术的进一步发展、原材料价格的下降及相关充换电基础设施的进一步完善，电动重卡渗透率在未来3-5年有望快速提升。
此外，特斯拉此次拟建设的4680电池工厂也成为市场焦点。据悉，4680电池此前于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布，其较18650和21700而言，优势体现在电池容量、生产成本和效率上。有分析预计，随着4680电池良率近年来持续提升，大圆柱方案有望从特斯拉逐步渗透其他车企，2023年有望成为4680电池放量元年，同时催化新能源车电池技术及产业链深化变革，推动相关结构件、材料需求。
降价潮催化市场竞争，产业链降本或成关键
除宣布拟新建两座工厂外，特斯拉近期频繁降价也持续“搅动”新能源汽车市场。2023年开年首月，特斯拉宣布对Model3和ModelY系列车型价格进行大幅下调。此外，特斯拉CEO埃隆·马斯克也于近日表示，电动汽车销售“价格真的很重要”，这些价格变化确实对普通消费者产生了影响。受特斯拉降价带动，问界、小鹏汽车等国内新能源汽车厂商也紧随其后，一同吹响了降价“号角”。
首创证券近日研报指出，特斯拉Model3降价后价格区间为23万元-33万元之间，预计将与原本处于该价位的比亚迪海豹、零跑C01和小鹏P7等纯电轿车进行更为直接的竞争。特斯拉Model Y降价后的价格区位为26万元-36万元区间，预计将加剧与蔚来ET5、极氪001、比亚迪唐EV、问界M5EV等车的竞争。通过大幅降价，2023年特斯拉在售车型Model3和ModelY的销量有望得到强力支撑，有望为供应链企业营收端带来正向贡献。国内特斯拉供应链建议关注标的：拓普集团、旭升股份、三花智控等。
此外，财通证券认为，特斯拉以价格换销量的策略将加剧新能源汽车行业的竞争，边缘品牌或将出清，行业集中度有望提升。同时新能源主机厂和上游零部件企业或将面临降本压力。为应对行业的成本压力，新能源产业链国产有望继续提升。看好自主龙头整车企业在汽车智能电动变革中，通过产品力提升，带动自身量价齐升，不断提升国内份额和全球份额，推荐整车行业龙头比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车。
午评：港股恒指涨1.73% 腾讯涨超3%收复400港元关口1月26日消息，美股周三收盘涨跌不一，道指勉强实现四连涨，纳指与标普500指数均连续第二日下跌。今日开盘，港股恒指高开1.55%，随后涨幅扩大。截至午间收盘，恒生指数涨1.73%，报22426.13点；国企指数涨2.05%，红筹指数涨0.75%。
恒生科技指数涨3.16%，万国数据涨10.88%，哔哩哔哩涨6.96%，美团涨2.08%。
汽车股上涨，蔚来涨11.53%，理想汽车涨10.69%，小鹏汽车涨7.58%。
苹果概念股上涨，丘钛科技涨8.37%，高伟电子涨8.43%，舜宇光学科技涨6.64%。
电影概念股上涨，柠萌影视涨9.58%，IMAX中国涨8.9%，欢喜传媒涨6.25%。
腾讯涨3.11%收复400港元。近日，中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，调整2022-24年Non-IFRS净利润预测至1147/1409/1673亿元，目标价451港元。
小米涨9.27%，小米此前回应“汽车设计文件泄密”称，非最终文件，将严肃处理。
华宝国际跌13.39%，根据公告，该公司主席、控股股东朱林瑶被安远县公安局取消指定居所监视居住，采取取保候审。同时，重庆市永川区公安局对朱林瑶依法实施指定居所监视居住。
专家观点：
华盛证券高级分析师 Louis：美国按揭银行家协会MBA公布上星期30年期固定房屋贷款利率由6.23厘回落至6.2厘，连续3周向下调整，更创自2022年9月以来最低。但房贷需求则稍见增加，上周房屋按揭贷款申请宗数比前周增加7%。当地大型企业公布业绩略欠理想，加上有大型投资银行表示，对美股前景极度负面，目前仍未全面反映经济衰退的风险，因此大幅减持美股。消息拖累三大指数早段齐低开后再扩大跌幅，道指最多跌460点，标普及纳指分别最多跌67点及265点。随后巿场再憧憬联储局会减慢加息步伐。股市回稳，道指更反弹倒升9点收市。标普虽曾反弹小升，但最终仍以小跌不足1点收市。而纳指仅收窄至跌20点收市。
港股在踏入兔年首个交易日，跟随外围造好而高开341点后，再扩大升幅至高见22448，最多升404点。随后续在附近横行。恒指在虎年最后一个交易日升393点，并突破22000以上，报22044收市。但以全个虎年（2022年2月1日至2023年1月20日）累计仍要跌1，757点，跌幅7.4%。期内曾高见25050，而低位则在10月低出现的14597，更创出近13年半的新低。随后大幅反弹，仅3个多月倒升超过7，447点，累计升幅更超过33%。相信踏入兔年，升势将会持续。
内地沪深股市继续春节假期，到下周一（30日）始复市。假期前夕，上证、深证及创业板齐连升多日至近5个月高位收市。主要仍是疫情政策的优化，及通关的利好消息吧。外资更预期国内经济持续复甦，利好A股市场。并加大，及加速资金流入，自1月份到现时为止，北水净流入超过1，437亿元人民币，远高过近5年的平均净流入。更有多项经济数据正反映出逐步向好的势头。根据交通部资料显示，在春节期间，经航空、铁路、公路及水路平均日超过2，400万人次，多过2022年同期1，860万人次。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。